证券代码：600765证券简称：中航重机 公告编号：2025-013

　　中航重机股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

　　任。

　　根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要

　　求》等有关规定，中航重机（600765）股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年度募集

　　资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)2018年非公开发行股份

　　于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日，公司非公开

　　发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16

　　日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的

　　批复》

　　(证监许可20191851号)，核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，

　　公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业

　　投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公

　　司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A

　　股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人

　　民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净

　　额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本(股本)为人民币155,600,640.00

　　元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为

　　截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完

　　成，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具信会师报字

　　2019第ZA15889号、信会师报字2019第ZA15900号《验资报告》验证确认。

　　截至2024年12月31日，公司2018年非公开发行股份募集资金项目累计

　　投入1,301,491,956.28元，募集资金专户余额为33,279,915.62元(为累计收

　　到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额33,137,876.53元)。

　　(二)2021年非公开发行股份

　　于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日，

　　公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于

　　年非公开发行A股股票预案>(修订稿)的议案》等相关议案。2021年4月9日，

　　公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021

　　年 5月6日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发

　　行股票的批复》(证监许可20211471号)，核准公司非公开发行股票并上市的

　　相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区

　　产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣

　　投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限

　　公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、

　　太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股

　　股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际

　　非公开发行A股股票111,957,796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集

　　资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用37,773,584.90元(进

　　项税金2,266,415.10元，合计40,040,000.00元)，实际募集资金净额为

　　元)，其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用

　　外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

　　华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大华验字

　　2021000317号、大华验字2021000318号《验资报告》验证确认。

　　于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重

　　机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金

　　用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入

　　公司一般账户用于补充流动资金。

　　截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行股份募集资金项目累计投

　　入 1,009,219,491.73元；募集资金专户余额为938,027,232.81元(包括累计收

　　到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额77,286,724.78元)。

　　(三)2023年向特定对象发行股份

　　根据公司2023年6月2日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023年7

　　月 31日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023年8月17日召开的2023年

　　第一次临时股东大会决议、2024年7月26日召开的第七届董事会第十三次临时

　　会议、2024年8月12日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及2024年8

　　月 14日召开的2024年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管

　　理委员会“证监许可20241738号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定

　　对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。公

　　司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司(代太平

　　人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪)、上海申创新动力（300152）股权

　　投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、

　　上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、贵州省新型工业化发展股权投资

　　基金合伙企业(有限合伙)、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、

　　贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限

　　责任公司、中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南湘

　　投金天科技集团有限责任公司共11名投资者发行人民币普通股93,719,889.00

　　股(每股面值1元)，发行价格为人民币20.16元/股，募集资金总额人民币

　　实 际募集资金净额人民币1,850,523,547.96元。其中计入股本为人民币

　　大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大信验字2024第

　　截至2024年12月31日，公司2023年非公开发行股份募集资金项目累计投

　　入 1,560,116,837.03元，募集资金专户余额为291,097,976.87元(为累计收到

　　的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-1,800.00元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司

　　于 2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试

　　行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做

　　出了明确规定。

　　(二)2018年非公开发行股份

　　根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有

　　限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存

　　储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监

　　管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

　　《上海证券交易所上

　　市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规以及《中航重机股份

　　有限公司募集资金管理办法》的规定，2019年12月30日，公司分别与中国农

　　业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商

　　银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有

　　限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体(陕西宏远

　　航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有

　　限责任公司、中航力源液压股份有限公司)作为甲方分别与中国建设银行股份有

　　限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股

　　份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机

　　构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

　　不存在重大差异。

　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　账户名称银行名称 账号 截止日余额

　　中国农业银行股份有

　　中航重机股份有限公司23210001040014056 7,763,487.59

　　限公司贵阳乌当支行

　　中信银行股份有限公

　　中航重机股份有限公司8113201013000092802 14,610,788.12

　　司贵阳金阳支行

　　中国工商银行股份有

　　中航重机股份有限公司2402004829200278872 9,830,220.30

　　限公司贵阳南明支行

　　中国建设银行股份有

　　陕西宏远航空锻造有限责任公司61050163720800001377502,765.00

　　限公司三原县支行

　　中国农业银行股份有

　　中航力源液压股份有限公司625.06

　　限公司贵阳乌当支行23210001040014080

　　中国农业银行股份有

　　贵州安大航空锻造有限责任公司555,492.68

　　限公司安顺黔中支行23441001040013489

　　中国工商银行股份有

　　贵州永红航空机械有限责任公司16,536.87

　　限公司贵阳小河支行2402006009003500919

　　合计33,279,915.62

　　(三)2021年非公开发行股份

　　根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有

　　限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存

　　储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监

　　管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

　　市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规以及《中航重机股份

　　有限公司募集资金管理办法》的规定，2021年6月25日，公司分别与中国农业银

　　行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行、中国工商

　　银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保

　　荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协

　　议》；公司募投项目实施主体(陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空

　　锻造有限责任公司)作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中

　　国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限

　　公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募

　　集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　账户名称银行名称 账号 截止日余额

　　中国农业银行股份有

　　中航重机股份有限公司23210001040016960 340,991,588.71

　　限公司贵阳乌当支行

　　中信银行股份有限公

　　中航重机股份有限公司8113201013300108692 257,293,928.23

　　司贵阳瑞金支行

　　中国工商银行股份有

　　中航重机股份有限公司2402004829200376608 306,798,658.42

　　限公司贵阳南明支行

　　中国建设银行股份有

　　中航重机股份有限公司5205142360000003337 12,587,534.23

　　限公司贵阳河滨支行

　　中国建设银行股份有

　　陕西宏远航空锻造有限责任公司6105016372080000188920,355,523.22

　　限公司三原县支行

　　中国银行股份有限公

　　贵州安大航空锻造有限责任公司133999787621

　　司安顺分行

　　合计938,027,232.81

　　(三)2023年向特定对象发行股份

　　根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有

　　限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存

　　储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上

　　市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修

　　订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―

　　―规范运作》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》

　　的规定，2024年12月24日，公司分别与与招商银行股份有限公司贵阳林城西路支

　　行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支

　　行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公

　　司、中航证券有限公司签订《募集资金专户储存三方监管协议》。上述协议与上

　　海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差

　　异。

　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　账户名称银行名称 账号 截止日余额

　　招商银行股份有限公司

　　中航重机股份有限公司755915935010000 75,659,865.13

　　林城西路支行

　　中国银行股份有限公司

　　中航重机股份有限公司98,999,800.00

　　安顺支行133084853695

　　中国农业银行股份有限

　　中航重机股份有限公司56,219,755.77

　　公司乌当区支行23210001040028007

　　中国工商银行股份有限

　　中航重机股份有限公司60,218,555.97

　　公司南明区支行2402004829200527928

　　合计291,097,976.87

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)2018年非公开发行股份

　　截至2024年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　项目金额

　　募集资金总额1,327,273,459.20

　　减：发行费用25,730,000.00

　　募集资金净额1,301,543,459.20

　　减：募投项目累计投入资金1,301,491,956.28

　　加：存款利息收入减支付银行手续费33,137,876.53

　　加：项目互转90,536.17

　　募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表(2018

　　年非公开发行股份)》。

　　(二)2021年非公开发行股份

　　截至2024年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　项目金额

　　募集资金总额1,909,999,999.76

　　减：发行费用(含税)38,200,000.00

　　募集资金实际到账金额1,871,799,999.76

　　减：募投项目累计投入资金584,708,691.97

　　减：募投补充流动资金424,510,799.76

　　减：到账后支出募投项目发行费(含税)1,840,000.00

　　加：存款利息收入减支付银行手续费77,286,724.78

　　募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机

　　股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金用途，

　　将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般

　　账户用于补充流动资金。

　　具体情况详见附表二《募集资金使用情况表(2021年非公开发行股份)》。

　　(三)2023年向特定对象发行股份

　　截至2024年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　项目金额

　　募集资金总额1,889,392,962.24

　　减：发行及持续督导费(含税)37,787,859.24

　　募集资金实际到账金额1,851,605,103.00

　　减：募投项目累计投入资金1,560,116,837.03

　　加：存款利息收入减支付银行手续费-1,800.00

　　减：实际置换募集资金时多转出金额(已于2025年1月9日退回)(注)388,489.10

　　注：在实际置换募集资金时，募集资金账户实际转出人民币1,560,505,326.13元，账户多转出金额

　　募集资金投资项目的资金使用情况详见附表三《募集资金使用情况表(2023

　　年向特定对象发行股份)》。

　　公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事

　　会第十二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的

　　自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自2023年6月3日至2024年12月6

　　日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况

　　公司前次募集资金投资项目(2021年非公开发行股份)之“特种材料等温锻

　　造生产线建设项目”投资项目受国际环境影响，进口设备出口许可由原来的备案

　　制改为审批制，审批流程冗长，导致设备无法及时完成进口。同时，因核心设备

　　无法按时完成进口，故公司无法开展工艺布局、厂房建设的详细设计和建设工作，

　　造成本项目自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠

　　山区人民政府经过与安大公司一致协商，双方同意解除《国有建设用地使用权出

　　让合同的协议》，安大公司退回项目建设用地使用权，无锡市惠山区人民政府返

　　还安大公司购买土地所支付的价款，目前，安大公司已经收到了土地价款。

　　经过公司积极沟通，本项目的设备供应商已经完成设备出口许可证的办理，

　　但由于俄乌战争、能源价格显著增长等因素导致成本增加，供应商要求安大公司

　　提高采购价格且涨幅较大。安大公司与供应商就价格问题开展了多轮次沟通谈判，

　　双方已明确各自谈判的底线且未能达成共识，合同继续执行已不具备现实条件。

　　公司对工艺设备方案进行了反复的论证，最终决定以国产设备替代进口设备，

　　同时为了更好的就近配套下游主机客户厂商，进一步落实粉末盘市场保障，将特

　　种材料等温锻造生产线建设项目调整至镇江市、上海市。

　　公司本次变更特种材料等温锻造生产线建设项目实施地点，实施地点由原无

　　锡市变更至镇江市、上海市。

　　单位：万元

　　项目名称实施地点 项目投资总额拟投入募集资金

　　特种材料等温锻造生产镇江市 30,000.0030,000.00

　　线建设项目上海市 34,044.9234,044.92

　　合计- 64,044.9264,044.92

　　变更后募投项目总投资为64,044.92万元，其中以募集资金投入金额为

　　单位：万元

　　投资内容金额 占比

　　建筑安装工程16,930.29 26.44%

　　工艺设备购置费30,036.00 46.90%

　　工程其他费用14,314.44 22.35%

　　基本预备费1,942.19 3.03%

　　铺底流动资金822.00 1.28%

　　合计64,044.92 100.00%

　　变更后募投项目的经济效益：项目达产后，年均税后净利润8,091万元，

　　税后内部收益率为14.90%。

　　公司将对特种材料等温锻造生产线建设项目达到预定可使用状态日期进行

　　如下调整：

　　序号项目名称 调整前达到预定可使用状态日期调整后达到预定可使用状态日期

　　特种材料等温锻造生产

　　线建设项目

　　公司于2024年12月24日分别召开第七届董事会第十八次临时会议、第七

　　届监事会第十一次临时会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东

　　大会，审议通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》。

　　(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司

　　募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、

　　《募集资金

　　专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了

　　相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论

　　性意见

　　经核查，保荐机构认为：中航重机2024年度已按照《上市公司监管指引第

　　交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关法律法规的要求管理

　　和使用募集资金，中航重机编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项

　　报告》中关于公司2024年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　附件1：募集资金使用情况表(2018年非公开发行股份)

　　附件2：募集资金使用情况表(2021年非公开发行股份)

　　附件3：募集资金使用情况表(2023年非公开发行股份)

　　附件4：变更募集资金投资项目情况表

　　中航重机股份有限公司董事会

　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　附表1：

　　募集资金使用情况表(2018年非公开发行股份)

　　单位：元

　　募集资金总额1,301,543,459.20 本年度投入募集资金总额-498,622.11

　　变更用途的募集资金总额0

　　已累计投入募集资金总额1,301,491,956.28

　　变更用途的募集资金总额比例0.00%

　　截至期末累

　　计投入金额截至期末投 是否 项目可行

　　已变更项项目达到预定 本年度实

　　募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计与承诺投入 入进度(%)达到 性是否发

　　承诺投资项目目(含部 可使用状态日 现的效益

　　投资总额额 投入金额(1)入金额 投入金额(2)金额的差额 (4)＝预计 生重大变

　　分变更)期 (万元)

　　(3)＝(2)-(2)/(1) 效益 化

　　(1)

　　西安新区先进锻造751,543,459.20 751,543,459.20751,543,459.20-502,356.90751,436,465.93-106,993.2799.992023年12月13,477.00是 否

　　产业基地建设项目

　　民用航空环形锻件400,000,000.00 400,000,000.00400,000,000.003,734.79 400,000,000.00100 2022 年 12 月 1,529.00否 否

　　生产线建设项目

　　国家重点装备关键

　　液压基础件配套生100,000,000.00 100,000,000.00100,000,000.00100,055,490.35 55,490.35100.062022年12月3,360.69是 否

　　产能力建设项目

　　军民两用航空高效

　　热交换器及集成生50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00 100 2022年12月2,392.38是 否

　　产能力建设项目

　　合计1,301,543,459.201,301,543,459.201,301,543,459.20-498,622.11

　　-51,502.921,301,491,956.28

　　未达到计划进度原因(分具体项目)不适用

　　项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

　　公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自 2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213,121,482.42元(其中以

　　自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212,851,482.42元，自筹资金支付发行费之律师费为270,000.00元)。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

　　对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用

　　- 14-

　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

　　募集资金结余的金额及形成原因不适用

　　“西安新区先进锻造产业基地建设项目”2024年收到进口设备结汇退款1,523,871.46元，本年度项目实际发生支出金额为1,021,514.56元，因此

　　本年度投入金额为-502,356.90元。

　　募集资金其他使用情况

　　“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”承诺投资额100,000,000.00元，实际支出100,055,490.35元，支出超55,490.35元系使用

　　募集资金账户利息收入支出了项目建设款,导致投入进度为100.06%。

　　注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注 4：(1)根据中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为

　　(2)“民用航空环形锻件生产线建设项目”投资收益未达预期，主要是受中美战略竞争影响，部分国外客户取消订单，导致外贸市场需求不及预

　　期；商用航空产品的低价竞争以及客户采取多流水供应控制采购价格导致市场竞争激烈，因此收益未达预期。2025年在国际民用航空产品市场，

　　将认真分析和竞争对手的差距，针对性制定不同的新品报价策略、新客户、新产品及新市场开发策略和营销策略，以提升相关新品中标率及保住

　　相关市场份额；国内商用航空市场，积极开拓商用飞机、发动机环锻件的市场，逐步提升投资收益。

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　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　附表2：

　　募集资金使用情况表(2021年非公开发行股份)

　　单位：元

　　募集资金总额1,869,959,999.76 本年度投入募集资金总额239,488,652.45

　　变更用途的募集资金总额0

　　已累计投入募集资金总额1,009,219,491.73

　　变更用途的募集资金总额比例0.00%

　　截至期末累计截至期末

　　已变更项投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性

　　募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺本年度投入金 截至期末累计投

　　承诺投资项目目(含部 诺投入金额的 (%)(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重

　　投资总额额 投入金额(1)额 入金额(2)

　　分变更)差额(3)＝(2)- ＝ 态日期 效益 效益 大变化

　　(1)(2)/(1)

　　航空精密模锻产业

　　转型升级项目

　　特种材料等温锻造

　　生产线建设项目

　　补充流动资金424,510,799.76 424,510,799.76424,510,799.76424,510,799.76 100.00 不适用 不适用否

　　合计1,869,959,999.761,869,959,999.761,869,959,999.76239,488,652.451,009,219,491.73-860,740,508.0353.97

　　“航空精密模锻产业转型升级项目”主设备大型模锻液压机已安装完成，具备相应生产能力，并已产生一定效益，但由于本项目制坯能力工艺设备设

　　计、制造的技术方案论证时间较长，且制坯能力工艺设备安装与本项目主设备大型模锻液压机在同一个厂房内，考虑到在有限作业空间内设备安装调试的

　　安全因素，优先对大型模锻液压机实施安装，导致本项目制坯能力工艺设备建设进度有所延期，募集资金投入存在一定滞后。因此，本年度不具备本项

　　未达到计划进度原因(分具体项目)

　　目竣工验收的条件，公司决定将航空精密模锻产业转型升级项目预定可使用状态日期调整为2025年12月，以将募投项目进度与相关设备建设安装进度

　　有机衔接、统筹兼顾，确保本项目建设满足公司对大型模锻液压设备的生产要求。本次募集资金投资项目延期事项已经公司第七届董事会第十八次临时会

　　议和第七届监事会第十一次临时会议审议通过。

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　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目受国际环境影响，进口设备出口许可由原来的备案制改为审批制，审批流程冗长，导致设备无法及时

　　完成进口。同时，因核心设备无法按时完成进口，故公司无法开展工艺布局、厂房建设的详细设计和建设工作，造成本项目自取得土地使用权之日起两年

　　内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府经过与安大公司一致协商，双方同意解除《国有建设用地使用权出让合同的协议》

　　，安大公司退回项

　　目建设用地使用权，无锡市惠山区人民政府返还安大公司购买土地所支付的价款，目前，安大公司已经收到了土地价款。经过公司积极沟通，本项目的设

　　备供应商已经完成设备出口许可证的办理，但由于俄乌战争、能源价格显著增长等因素导致成本增加，供应商要求安大公司提高采购价格且涨幅较大。安

　　大公司与供应商就价格问题开展了多轮次沟通谈判，双方已明确各自谈判的底线且未能达成共识，合同继续执行已不具备现实条件。公司对工艺设备方案

　　进行了反复的论证，最终决定以国产设备替代进口设备，同时为了更好的就近配套下游主机客户厂商，进一步落实粉末盘市场保障，变更特种材料等温锻

　　造生产线建设项目实施地点，实施地点由原无锡市变更至镇江市、上海市，达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2027年12月，公司于2024

　　年 12月24日分别召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议

　　通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》

　　。

　　项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

　　对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用

　　况

　　用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用

　　况

　　募集资金结余的金额及形成原因不适用

　　募集资金其他使用情况航重机股份有限公司 2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76

　　元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

　　注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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　　附表3：

　　募集资金使用情况对照表(2023年向特定对象发行股份)

　　单位：元

　　募集资金总额1,850,523,547.96 本年度投入募集资金总额1,558,071,554.03

　　变更用途的募集资金总额0

　　已累计投入募集资金总额1,558,071,554.03

　　变更用途的募集资金总额比例0.00%

　　已变更截至期末累计 截至期末 项目可

　　项目投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度 行性是

　　募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计投 是否达到

　　承诺投资项目(含部 本年度投入金额 诺投入金额的 (%)(4) 定可使用状实现的否发生

　　投资总额额 投入金额(1)入金额(2) 预计效益

　　分变差额(3)＝ ＝ 态日期 效益 重大变

　　更)(2)-(1) (2)/(1) 化

　　收购宏山锻造80%股

　　权项目

　　技术研究院建设项目365,000,000.00365,000,000.00365,000,000.00240,471,554.03240,471,554.03

　　-124,528,445.9766 2025年12月不适用不适用否

　　补充流动资金167,923,547.96167,923,547.96167,923,547.96-167,923,547.96 不适用 不适用 否

　　合计1,850,523,547.961,850,523,547.961,850,523,547.96

　　未达到计划进度原因(分具体项目)不适用

　　项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

　　公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资

　　金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自2023年6月3日至2024年12月6日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　共计人民币1,560,116,837.03元(其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为1,558,071,554.03元，自筹资金支付发行费

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

　　对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用

　　用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

　　募集资金结余的金额及形成原因不适用

　　募集资金其他使用情况不适用

　　注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　附件4

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：元

　　截至期末计划项目达到预定 变更后的项目

　　变更后项目拟投本年度实际投 实际累计投入 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到预计

　　变更后的项目对应的原项目累计投资金额 可使用状态日 可行性是否发

　　入募集资金总额入金额 金额(2) (3)=(2)/(1)效益 效益

　　(1)期 生重大变化

　　特种材料等特种材料等

　　温锻造生产温锻造生产 640,449,200.00640,449,200.00- - - 2027年12月不适用 不适用 否

　　线建设项目线建设项目

　　合 计640,449,200.00 640,449,200.00- - -

　　“特种材料等温锻造生产线建设项目”按照原有规划继续执行已不具备现实条件，公司于2024年12月24日分别召开第七

　　变更原因、决策程序及信息披露情况说明届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，于 2025 年 1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审

　　议通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》，并于2024年12月26日进行公告。

　　“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目受国际环境影响，进口设备出口许可由原来的备案制改为审批制，审批流

　　程冗长，导致设备无法及时完成进口。同时，因核心设备无法按时完成进口，故公司无法开展工艺布局、厂房建设的详细

　　设计和建设工作，造成本项目自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府经过与安

　　大公司一致协商，双方同意解除《国有建设用地使用权出让合同的协议》，安大公司退回项目建设用地使用权，无锡市惠

　　山区人民政府返还安大公司购买土地所支付的价款，目前，安大公司已经收到了土地价款。经过公司积极沟通，本项目的

　　未达到计划进度的情况和原因

　　设备供应商已经完成设备出口许可证的办理，但由于俄乌战争、能源价格显著增长等因素导致成本增加，供应商要求安大

　　公司提高采购价格且涨幅较大。安大公司与供应商就价格问题开展了多轮次沟通谈判，双方已明确各自谈判的底线且未能

　　达成共识，合同继续执行已不具备现实条件。公司对工艺设备方案进行了反复的论证，最终决定以国产设备替代进口设备，

　　同时为了更好的就近配套下游主机客户厂商，进一步落实粉末盘市场保障，变更特种材料等温锻造生产线建设项目实施地

　　点，实施地点由原无锡市变更至镇江市、上海市，达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2027年12月。

　　中航重机股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法。